| 基金资料 | 国投瑞银恒睿添利债券A(019398) | () |
| 基金净值 | 1.0419 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 9.8220亿 | |
| 最近资产 | 1.50亿元 | |
| 基金公司 | ||
| 基金经理 | 李达夫 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 111.30% | % |
| 基金收益率 | 国投瑞银恒睿添利债券A(019398) | () |
| 周收益 | 0.13% | % |
| 月收益 | 0.15% | % |
| 季收益 | 1.02% | % |
| 年收益 | 3.35% | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 0.18% | % |
| 2024年收益 | 3.84% | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 4.19% | % |
| 收益同类排名 | 国投瑞银恒睿添利债券A(019398) | () |
| 周排名 | 357/3025 | |
| 月排名 | 567/3017 | |
| 季排名 | 2360/2922 | |
| 年排名 | 1943/2522 | |
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 1089/3010 | |
| 2024年排名 | 2066/3315 | |
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
