| 基金资料 | 大成惠利纯债债券C(019307) | () |
| 基金净值 | 1.0191 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 19.8354亿 | |
| 最近资产 | 20.00亿 | |
| 基金公司 | ||
| 基金经理 | 朱浩然 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 120.65% | % |
| 基金收益率 | 大成惠利纯债债券C(019307) | () |
| 周收益 | 0.07% | % |
| 月收益 | -0.01% | % |
| 季收益 | 1.28% | % |
| 年收益 | 3.97% | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 0.03% | % |
| 2024年收益 | 4.55% | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 5.28% | % |
| 收益同类排名 | 大成惠利纯债债券C(019307) | () |
| 周排名 | 1112/1905 | |
| 月排名 | 1734/1901 | |
| 季排名 | 1248/1845 | |
| 年排名 | 933/1590 | |
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 1522/1898 | |
| 2024年排名 | 1443/3315 | |
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
