| 基金资料 | 中庚港股通价值股票(017650) | () |
| 基金净值 | 0.9111 | |
| 基金类型 | 股票型 | |
| 成立日期 | 2023-01-11 | |
| 最近份额 | 15.1400亿 | |
| 最近资产 | 14.33亿 | |
| 基金公司 | 中庚基金 | |
| 基金经理 | 丘栋荣 | |
| 持股仓位 | 93.87% | % |
| 债券仓位 | 2.92% | % |
| 基金收益率 | 中庚港股通价值股票(017650) | () |
| 周收益 | 3.71% | % |
| 月收益 | 6.24% | % |
| 季收益 | -4.42% | % |
| 年收益 | 35.34% | % |
| 两年收益 | -10.20% | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 3.72% | % |
| 2024年收益 | -3.44% | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | -8.89% | % |
| 收益同类排名 | 中庚港股通价值股票(017650) | () |
| 周排名 | 340/1019 | |
| 月排名 | 362/1012 | |
| 季排名 | 593/992 | |
| 年排名 | 180/929 | |
| 两年排名 | 364/823 | |
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 338/1009 | |
| 2024年排名 | 661/1011 | |
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
