| 基金资料 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669) | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
| 基金净值 | 1.0326 | 1.0670 |
| 基金类型 | FOF-均衡型 | FOF-均衡型 |
| 成立日期 | 2023-05-17 | 2018-09-13 |
| 最近份额 | 2.2073亿 | 14.0364亿 |
| 最近资产 | 2.26亿元 | 8.14亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | 华夏基金 |
| 基金经理 | 雷敏 | 许利明 |
| 持股仓位 | 0.00% | 3.14% |
| 债券仓位 | 5.23% | 4.72% |
| 基金收益率 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669) | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
| 周收益 | 1.34% | 0.97% |
| 月收益 | 2.50% | 2.67% |
| 季收益 | -0.12% | -1.44% |
| 年收益 | 10.52% | 14.79% |
| 两年收益 | % | -14.94% |
| 三年收益 | % | -18.51% |
| 今年以来 | 1.14% | 0.48% |
| 2024年收益 | 5.89% | -2.11% |
| 2023年收益 | % | -9.29% |
| 2022年收益 | % | -14.16% |
| 成立以来 | 3.77% | 26.15% |
| 收益同类排名 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669) | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
| 周排名 | 178/291 | 126/288 |
| 月排名 | 160/287 | 103/288 |
| 季排名 | 85/284 | 237/285 |
| 年排名 | 165/272 | 70/273 |
| 两年排名 | 191/206 | |
| 三年排名 | 87/97 | |
| 今年以来 | 143/286 | 160/287 |
| 2024年排名 | 65/287 | 254/287 |
| 2023年排名 | 170/281 | |
| 2022年排名 | 72/228 |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A VS. () |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A VS. 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A VS. () |
