| 基金资料 | 招商安嘉债券(016513) | () |
| 基金净值 | 1.0370 | |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | 2022-09-20 | |
| 最近份额 | 17.6968亿 | |
| 最近资产 | 18.41亿 | |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 蔡振 | |
| 持股仓位 | 17.81% | % |
| 债券仓位 | 77.13% | % |
| 基金收益率 | 招商安嘉债券(016513) | () |
| 周收益 | 0.35% | % |
| 月收益 | 0.64% | % |
| 季收益 | 0.94% | % |
| 年收益 | 9.68% | % |
| 两年收益 | 15.46% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.18% | % |
| 2024年收益 | 10.16% | % |
| 2023年收益 | 6.17% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 19.13% | % |
| 收益同类排名 | 招商安嘉债券(016513) | () |
| 周排名 | 730/1305 | |
| 月排名 | 653/1294 | |
| 季排名 | 815/1258 | |
| 年排名 | 284/1118 | |
| 两年排名 | 15/937 | |
| 三年排名 | 0/604 | |
| 今年以来 | 878/1290 | |
| 2024年排名 | 41/1292 | |
| 2023年排名 | 24/1121 | |
| 2022年排名 |
