(016513)招商安嘉债券和(202101)南方宝元债券A基金对比
| 基金资料 |
招商安嘉债券(016513) |
南方宝元债券A(202101) |
| 基金净值 |
1.0370 |
2.6270 |
| 基金类型 |
债券型-混合二级 |
债券型-混合二级 |
| 成立日期 |
2022-09-20 |
2002-09-20 |
| 最近份额 |
17.6968亿 |
30.0957亿 |
| 最近资产 |
18.41亿 |
80.22亿 |
| 基金公司 |
招商基金 |
南方基金 |
| 基金经理 |
蔡振 |
林乐峰 |
| 持股仓位 |
17.81% |
32.33% |
| 债券仓位 |
77.13% |
85.72% |
| 基金收益率 |
招商安嘉债券(016513) |
南方宝元债券A(202101) |
| 周收益 |
0.35% |
0.24% |
| 月收益 |
0.64% |
0.86% |
| 季收益 |
0.94% |
-0.61% |
| 年收益 |
9.68% |
6.87% |
| 两年收益 |
15.46% |
3.50% |
| 三年收益 |
-% |
2.82% |
| 今年以来 |
0.18% |
-0.60% |
| 2024年收益 |
10.16% |
7.90% |
| 2023年收益 |
6.17% |
-1.90% |
| 2022年收益 |
% |
-3.33% |
| 成立以来 |
19.13% |
643.95% |
| 收益同类排名 |
招商安嘉债券(016513) |
南方宝元债券A(202101) |
| 周排名 |
730/1305 |
641/963 |
| 月排名 |
653/1294 |
520/960 |
| 季排名 |
815/1258 |
897/940 |
| 年排名 |
284/1118 |
367/829 |
| 两年排名 |
15/937 |
411/691 |
| 三年排名 |
0/604 |
317/561 |
| 今年以来 |
878/1290 |
920/954 |
| 2024年排名 |
41/1292 |
149/1292 |
| 2023年排名 |
24/1121 |
741/1121 |
| 2022年排名 |
|
350/955 |
