| 基金资料 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863) | () |
| 基金净值 | 1.0623 | |
| 基金类型 | 指数型-固收 | |
| 成立日期 | 2022-06-16 | |
| 最近份额 | 62.5937亿 | |
| 最近资产 | 96.21亿元 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金 | |
| 基金经理 | 郑青 姬青 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 95.50% | % |
| 基金收益率 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863) | () |
| 周收益 | 0.06% | % |
| 月收益 | 0.05% | % |
| 季收益 | 0.53% | % |
| 年收益 | 2.35% | % |
| 两年收益 | 4.99% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.05% | % |
| 2024年收益 | 2.64% | % |
| 2023年收益 | 2.51% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 6.22% | % |
| 收益同类排名 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863) | () |
| 周排名 | 139/572 | |
| 月排名 | 341/563 | |
| 季排名 | 450/532 | |
| 年排名 | 334/416 | |
| 两年排名 | 263/317 | |
| 三年排名 | 0/197 | |
| 今年以来 | 153/560 | |
| 2024年排名 | 320/561 | |
| 2023年排名 | 243/408 | |
| 2022年排名 |
