| 基金资料 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858) | () |
| 基金净值 | 1.0831 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2022-06-23 | |
| 最近份额 | 50.0987亿 | |
| 最近资产 | 53.28亿 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金 | |
| 基金经理 | 陶祺 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 116.91% | % |
| 基金收益率 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858) | () |
| 周收益 | 0.14% | % |
| 月收益 | -0.09% | % |
| 季收益 | 1.40% | % |
| 年收益 | 3.93% | % |
| 两年收益 | 7.50% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.08% | % |
| 2024年收益 | 4.36% | % |
| 2023年收益 | 3.25% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 8.31% | % |
| 收益同类排名 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858) | () |
| 周排名 | 1504/3331 | |
| 月排名 | 3140/3314 | |
| 季排名 | 2052/3209 | |
| 年排名 | 1693/2801 | |
| 两年排名 | 1678/2365 | |
| 三年排名 | 0/2038 | |
| 今年以来 | 2669/3306 | |
| 2024年排名 | 1630/3315 | |
| 2023年排名 | 1593/3111 | |
| 2022年排名 |
