| 基金资料 | 工银瑞恒3个月定开债券A(015473) | () |
| 基金净值 | 1.0993 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2022-04-20 | |
| 最近份额 | 14.3605亿 | |
| 最近资产 | 16.13亿元 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金 | |
| 基金经理 | 王朔 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 128.70% | % |
| 基金收益率 | 工银瑞恒3个月定开债券A(015473) | () |
| 周收益 | 0.10% | % |
| 月收益 | 0.12% | % |
| 季收益 | 2.26% | % |
| 年收益 | 5.45% | % |
| 两年收益 | 11.83% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.22% | % |
| 2024年收益 | 6.36% | % |
| 2023年收益 | 5.75% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 13.72% | % |
| 收益同类排名 | 工银瑞恒3个月定开债券A(015473) | () |
| 周排名 | 879/3025 | |
| 月排名 | 853/3017 | |
| 季排名 | 541/2922 | |
| 年排名 | 420/2522 | |
| 两年排名 | 120/2108 | |
| 三年排名 | 0/232 | |
| 今年以来 | 790/3010 | |
| 2024年排名 | 301/3315 | |
| 2023年排名 | 16/403 | |
| 2022年排名 |
