| 基金资料 | 兴证全球兴益债券C(015465) | () |
| 基金净值 | 1.0430 | |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | 2022-08-11 | |
| 最近份额 | 4.1355亿 | |
| 最近资产 | 4.26亿 | |
| 基金公司 | 兴证全球基金 | |
| 基金经理 | 虞淼 | |
| 持股仓位 | 13.68% | % |
| 债券仓位 | 94.85% | % |
| 基金收益率 | 兴证全球兴益债券C(015465) | () |
| 周收益 | 0.00% | % |
| 月收益 | 0.27% | % |
| 季收益 | 0.12% | % |
| 年收益 | 7.02% | % |
| 两年收益 | 3.71% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | -0.15% | % |
| 2024年收益 | 4.94% | % |
| 2023年收益 | 0.01% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 3.71% | % |
| 收益同类排名 | 兴证全球兴益债券C(015465) | () |
| 周排名 | 691/1287 | |
| 月排名 | 622/1278 | |
| 季排名 | 1028/1245 | |
| 年排名 | 555/1104 | |
| 两年排名 | 483/923 | |
| 三年排名 | 0/604 | |
| 今年以来 | 880/1276 | |
| 2024年排名 | 527/1292 | |
| 2023年排名 | 512/1121 | |
| 2022年排名 |
