| 基金资料 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) | () |
| 基金净值 | 1.0646 | |
| 基金类型 | 指数型-固收 | |
| 成立日期 | 2021-12-13 | |
| 最近份额 | 2.8326亿 | |
| 最近资产 | 3.00亿 | |
| 基金公司 | 中航基金 | |
| 基金经理 | 傅浩 茅勇峰 李祥源 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 103.00% | % |
| 基金收益率 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) | () |
| 周收益 | 0.05% | % |
| 月收益 | 0.05% | % |
| 季收益 | 0.36% | % |
| 年收益 | 1.63% | % |
| 两年收益 | 4.13% | % |
| 三年收益 | 6.03% | % |
| 今年以来 | 0.07% | % |
| 2024年收益 | 1.80% | % |
| 2023年收益 | 2.39% | % |
| 2022年收益 | 1.89% | % |
| 成立以来 | 6.45% | % |
| 收益同类排名 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) | () |
| 周排名 | 504/570 | |
| 月排名 | 88/561 | |
| 季排名 | 500/532 | |
| 年排名 | 388/416 | |
| 两年排名 | 298/317 | |
| 三年排名 | 248/253 | |
| 今年以来 | 273/560 | |
| 2024年排名 | 377/561 | |
| 2023年排名 | 269/408 | |
| 2022年排名 | 246/341 |
