| 基金资料 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412) | () |
| 基金净值 | 1.0895 | |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | 2021-09-24 | |
| 最近份额 | 2.2195亿 | |
| 最近资产 | 2.36亿 | |
| 基金公司 | 嘉实基金 | |
| 基金经理 | 张庆平 李曈 轩璇 王亚洲 顾晶菁 | |
| 持股仓位 | 2.38% | % |
| 债券仓位 | 130.41% | % |
| 基金收益率 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412) | () |
| 周收益 | 0.06% | % |
| 月收益 | 0.14% | % |
| 季收益 | 2.01% | % |
| 年收益 | 3.46% | % |
| 两年收益 | 5.19% | % |
| 三年收益 | 7.43% | % |
| 今年以来 | 0.01% | % |
| 2024年收益 | 3.01% | % |
| 2023年收益 | 2.90% | % |
| 2022年收益 | 0.97% | % |
| 成立以来 | 8.67% | % |
| 收益同类排名 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412) | () |
| 周排名 | 878/1283 | |
| 月排名 | 462/1290 | |
| 季排名 | 450/1251 | |
| 年排名 | 922/1102 | |
| 两年排名 | 370/931 | |
| 三年排名 | 167/755 | |
| 今年以来 | 701/1290 | |
| 2024年排名 | 848/1292 | |
| 2023年排名 | 161/1121 | |
| 2022年排名 | 74/955 |
