| 基金资料 | 恒生前海恒源天利债券C(013205) | () |
| 基金净值 | 1.0465 | |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | 2021-08-18 | |
| 最近份额 | 1.5712亿 | |
| 最近资产 | 0.00亿元 | |
| 基金公司 | 恒生前海基金 | |
| 基金经理 | 綦鹏 张昆 | |
| 持股仓位 | 14.40% | % |
| 债券仓位 | 83.59% | % |
| 基金收益率 | 恒生前海恒源天利债券C(013205) | () |
| 周收益 | 0.78% | % |
| 月收益 | 3.00% | % |
| 季收益 | -0.40% | % |
| 年收益 | 9.41% | % |
| 两年收益 | 5.53% | % |
| 三年收益 | 7.32% | % |
| 今年以来 | 0.51% | % |
| 2024年收益 | 4.68% | % |
| 2023年收益 | 6.62% | % |
| 2022年收益 | -5.92% | % |
| 成立以来 | 4.69% | % |
| 收益同类排名 | 恒生前海恒源天利债券C(013205) | () |
| 周排名 | 325/1120 | |
| 月排名 | 153/1116 | |
| 季排名 | 1021/1084 | |
| 年排名 | 233/959 | |
| 两年排名 | 347/806 | |
| 三年排名 | 169/643 | |
| 今年以来 | 510/1110 | |
| 2024年排名 | 577/1292 | |
| 2023年排名 | 18/1121 | |
| 2022年排名 | 523/955 |
