| 基金资料 | 大成全球美元债(QDII)A美元(011940) | 中银美元债债券(QDII)人民币A(002286) |
| 基金净值 | 0.1449 | 1.2113 |
| 基金类型 | QDII-纯债 | QDII-纯债 |
| 成立日期 | 2015-12-30 | |
| 最近份额 | 8.8632亿 | |
| 最近资产 | 2.22亿元 | 5.99亿元 |
| 基金公司 | 中银基金 | |
| 基金经理 | 彭振中 | 郑涛 邢科 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 97.01% | 97.69% |
| 基金收益率 | 大成全球美元债(QDII)A美元(011940) | 中银美元债债券(QDII)人民币A(002286) |
| 周收益 | 0.42% | 0.24% |
| 月收益 | 0.98% | 0.94% |
| 季收益 | 0.42% | 0.24% |
| 年收益 | 1.61% | 1.94% |
| 两年收益 | -3.27% | 6.24% |
| 三年收益 | -7.12% | 8.53% |
| 今年以来 | 0.91% | 0.63% |
| 2024年收益 | -0.28% | 1.47% |
| 2023年收益 | -0.62% | 2.96% |
| 2022年收益 | -7.06% | 1.77% |
| 成立以来 | -11.27% | 20.90% |
| 收益同类排名 | 大成全球美元债(QDII)A美元(011940) | 中银美元债债券(QDII)人民币A(002286) |
| 周排名 | 25/64 | 36/64 |
| 月排名 | 20/64 | 22/64 |
| 季排名 | 58/64 | 44/64 |
| 年排名 | 52/62 | 46/62 |
| 两年排名 | 52/57 | 18/57 |
| 三年排名 | 46/57 | 16/57 |
| 今年以来 | 18/64 | 31/64 |
| 2024年排名 | 54/64 | 38/64 |
| 2023年排名 | 50/68 | 22/68 |
| 2022年排名 | 41/63 | 17/63 |
| 大成全球美元债(QDII)A美元 VS. 中银美元债债券(QDII)人民币A(002286) |
| 大成全球美元债(QDII)A美元 VS. () |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A VS. () |
