| 基金资料 | 恒生前海恒颐五年定开债C(009304) | () |
| 基金净值 | 1.0057 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 26.0036亿 | |
| 最近资产 | 26.04亿 | |
| 基金公司 | ||
| 基金经理 | 綦鹏 李维康 田瑞国 吕程 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 178.75% | % |
| 基金收益率 | 恒生前海恒颐五年定开债C(009304) | () |
| 周收益 | 0.11% | % |
| 月收益 | 0.37% | % |
| 季收益 | 1.07% | % |
| 年收益 | 4.04% | % |
| 两年收益 | 7.86% | % |
| 三年收益 | 12.19% | % |
| 今年以来 | 0.40% | % |
| 2024年收益 | 3.95% | % |
| 2023年收益 | 3.69% | % |
| 2022年收益 | 3.94% | % |
| 成立以来 | 17.10% | % |
| 收益同类排名 | 恒生前海恒颐五年定开债C(009304) | () |
| 周排名 | 2242/3331 | |
| 月排名 | 111/3314 | |
| 季排名 | 2523/3209 | |
| 年排名 | 1571/2801 | |
| 两年排名 | 1504/2365 | |
| 三年排名 | 488/2003 | |
| 今年以来 | 437/3306 | |
| 2024年排名 | 1983/3315 | |
| 2023年排名 | 1165/3111 | |
| 2022年排名 | 148/2730 |
