| 基金资料 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 基金净值 | 1.0524 | 1.2021 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
| 成立日期 | 2019-05-30 | |
| 最近份额 | 4.2755亿 | 39.7222亿 |
| 最近资产 | 4.42亿 | 33.66亿元 |
| 基金公司 | 国寿安保基金 | 交银施罗德基金 |
| 基金经理 | 张志雄 龙南质 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
| 持股仓位 | 0.00% | 9.93% |
| 债券仓位 | 5.75% | 3.56% |
| 基金收益率 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周收益 | 0.51% | 0.08% |
| 月收益 | 1.41% | 0.66% |
| 季收益 | 1.08% | 0.73% |
| 年收益 | 7.52% | 7.43% |
| 两年收益 | 2.38% | 2.09% |
| 三年收益 | 2.58% | 2.21% |
| 今年以来 | 0.60% | 0.08% |
| 2024年收益 | 4.32% | 3.82% |
| 2023年收益 | -0.55% | -0.16% |
| 2022年收益 | -3.02% | -2.74% |
| 成立以来 | 5.24% | 20.21% |
| 收益同类排名 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周排名 | 18/79 | 225/401 |
| 月排名 | 10/79 | 123/397 |
| 季排名 | 26/79 | 210/393 |
| 年排名 | 17/78 | 147/362 |
| 两年排名 | 32/67 | 116/286 |
| 三年排名 | 6/36 | 26/120 |
| 今年以来 | 8/79 | 198/397 |
| 2024年排名 | 141/401 | 201/401 |
| 2023年排名 | 115/365 | 95/365 |
| 2022年排名 | 39/289 | 33/289 |
| 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A VS. () |
| 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |
