| 基金资料 | 中加享润两年定开债(007928) | () |
| 基金净值 | 1.0074 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2019-11-29 | |
| 最近份额 | 79.9841亿 | |
| 最近资产 | 80.28亿 | |
| 基金公司 | 中加基金 | |
| 基金经理 | 李瑾懿 袁素 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 139.08% | % |
| 基金收益率 | 中加享润两年定开债(007928) | () |
| 周收益 | 0.07% | % |
| 月收益 | 0.22% | % |
| 季收益 | 0.94% | % |
| 年收益 | 2.74% | % |
| 两年收益 | 5.46% | % |
| 三年收益 | 8.43% | % |
| 今年以来 | 0.24% | % |
| 2024年收益 | 2.71% | % |
| 2023年收益 | 2.66% | % |
| 2022年收益 | 2.76% | % |
| 成立以来 | 15.43% | % |
| 收益同类排名 | 中加享润两年定开债(007928) | () |
| 周排名 | 2942/3331 | |
| 月排名 | 321/3314 | |
| 季排名 | 2671/3209 | |
| 年排名 | 2451/2801 | |
| 两年排名 | 2120/2365 | |
| 三年排名 | 1689/2003 | |
| 今年以来 | 1232/3306 | |
| 2024年排名 | 2504/3315 | |
| 2023年排名 | 2183/3111 | |
| 2022年排名 | 550/2730 |
