| 基金资料 | 嘉实致安3个月定期债券(007879) | () |
| 基金净值 | 1.2136 | |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | 2019-09-26 | |
| 最近份额 | 44.9239亿 | |
| 最近资产 | 54.32亿元 | |
| 基金公司 | 嘉实基金 | |
| 基金经理 | 胡永青 赵国英 董福焱 赖礼辉 | |
| 持股仓位 | 7.96% | % |
| 债券仓位 | 106.44% | % |
| 基金收益率 | 嘉实致安3个月定期债券(007879) | () |
| 周收益 | 0.36% | % |
| 月收益 | 0.41% | % |
| 季收益 | 1.24% | % |
| 年收益 | 6.60% | % |
| 两年收益 | 11.39% | % |
| 三年收益 | 11.47% | % |
| 今年以来 | 0.36% | % |
| 2024年收益 | 6.28% | % |
| 2023年收益 | 5.48% | % |
| 2022年收益 | -0.70% | % |
| 成立以来 | 25.12% | % |
| 收益同类排名 | 嘉实致安3个月定期债券(007879) | () |
| 周排名 | 718/1307 | |
| 月排名 | 832/1296 | |
| 季排名 | 672/1260 | |
| 年排名 | 564/1120 | |
| 两年排名 | 55/939 | |
| 三年排名 | 49/757 | |
| 今年以来 | 702/1292 | |
| 2024年排名 | 316/1292 | |
| 2023年排名 | 35/1121 | |
| 2022年排名 | 139/955 |
