| 基金资料 | 中加优享纯债债券A(007480) | () |
| 基金净值 | 1.0135 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 0.1091亿 | |
| 最近资产 | 0.11亿 | |
| 基金公司 | 中加基金 | |
| 基金经理 | 于跃 颜灵珊 张楠 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 95.49% | % |
| 基金收益率 | 中加优享纯债债券A(007480) | () |
| 周收益 | 0.03% | % |
| 月收益 | -0.07% | % |
| 季收益 | 0.42% | % |
| 年收益 | 1.27% | % |
| 两年收益 | 2.95% | % |
| 三年收益 | 4.08% | % |
| 今年以来 | -0.15% | % |
| 2024年收益 | 1.55% | % |
| 2023年收益 | 1.55% | % |
| 2022年收益 | 1.86% | % |
| 成立以来 | 10.15% | % |
| 收益同类排名 | 中加优享纯债债券A(007480) | () |
| 周排名 | 2759/3007 | |
| 月排名 | 1476/2997 | |
| 季排名 | 2848/2905 | |
| 年排名 | 2458/2493 | |
| 两年排名 | 2077/2097 | |
| 三年排名 | 1738/1756 | |
| 今年以来 | 2950/2994 | |
| 2024年排名 | 2733/3316 | |
| 2023年排名 | 2623/3111 | |
| 2022年排名 | 1753/2730 |
