| 基金资料 | 银华美元债精选债券(QDII)A(007204) | 中银美元债债券(QDII)人民币A(002286) |
| 基金净值 | 1.0686 | 1.2024 |
| 基金类型 | QDII-纯债 | QDII-纯债 |
| 成立日期 | 2019-05-27 | 2015-12-30 |
| 最近份额 | 8.8632亿 | |
| 最近资产 | 6.33亿元 | 5.99亿元 |
| 基金公司 | 银华基金 | 中银基金 |
| 基金经理 | 吴双 叶青 | 郑涛 邢科 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 98.39% | 97.69% |
| 基金收益率 | 银华美元债精选债券(QDII)A(007204) | 中银美元债债券(QDII)人民币A(002286) |
| 周收益 | -0.15% | 0.03% |
| 月收益 | 0.09% | 0.26% |
| 季收益 | 0.38% | -0.11% |
| 年收益 | 3.91% | 1.81% |
| 两年收益 | 4.11% | 5.57% |
| 三年收益 | 3.87% | 7.74% |
| 今年以来 | -0.07% | 0.08% |
| 2024年收益 | 3.86% | 1.47% |
| 2023年收益 | 0.08% | 2.96% |
| 2022年收益 | 0.06% | 1.77% |
| 成立以来 | 12.50% | 20.24% |
| 收益同类排名 | 银华美元债精选债券(QDII)A(007204) | 中银美元债债券(QDII)人民币A(002286) |
| 周排名 | 51/64 | 30/64 |
| 月排名 | 37/64 | 20/64 |
| 季排名 | 15/62 | 31/62 |
| 年排名 | 22/62 | 43/62 |
| 两年排名 | 26/57 | 19/57 |
| 三年排名 | 23/57 | 17/57 |
| 今年以来 | 45/64 | 25/64 |
| 2024年排名 | 19/64 | 38/64 |
| 2023年排名 | 43/68 | 22/68 |
| 2022年排名 | 21/63 | 17/63 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A VS. () |
| 银华美元债精选债券(QDII)A VS. 中银美元债债券(QDII)人民币A(002286) |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A VS. () |
