| 基金资料 | 中银证券安泽债券A(007023) | () |
| 基金净值 | 1.1423 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2019-05-15 | |
| 最近份额 | 20.1789亿 | |
| 最近资产 | 22.81亿元 | |
| 基金公司 | 中银国际 | |
| 基金经理 | 吴康 曹张琪 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 101.46% | % |
| 基金收益率 | 中银证券安泽债券A(007023) | () |
| 周收益 | 0.08% | % |
| 月收益 | 0.05% | % |
| 季收益 | 0.79% | % |
| 年收益 | 2.28% | % |
| 两年收益 | 4.73% | % |
| 三年收益 | 6.75% | % |
| 今年以来 | 0.04% | % |
| 2024年收益 | 2.56% | % |
| 2023年收益 | 2.35% | % |
| 2022年收益 | 2.22% | % |
| 成立以来 | 16.70% | % |
| 收益同类排名 | 中银证券安泽债券A(007023) | () |
| 周排名 | 1390/3018 | |
| 月排名 | 1949/3010 | |
| 季排名 | 2556/2915 | |
| 年排名 | 2378/2515 | |
| 两年排名 | 2008/2104 | |
| 三年排名 | 1675/1757 | |
| 今年以来 | 2299/3003 | |
| 2024年排名 | 2564/3315 | |
| 2023年排名 | 2420/3111 | |
| 2022年排名 | 1316/2730 |
