| 基金资料 | 中加颐瑾定开债券A(006963) | () |
| 基金净值 | 1.0588 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2019-07-12 | |
| 最近份额 | 29.3975亿 | |
| 最近资产 | 30.40亿 | |
| 基金公司 | 中加基金 | |
| 基金经理 | 王霈 李子家 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 108.71% | % |
| 基金收益率 | 中加颐瑾定开债券A(006963) | () |
| 周收益 | 0.05% | % |
| 月收益 | 0.08% | % |
| 季收益 | 1.99% | % |
| 年收益 | 4.98% | % |
| 两年收益 | 7.95% | % |
| 三年收益 | 10.24% | % |
| 今年以来 | 0.07% | % |
| 2024年收益 | 5.27% | % |
| 2023年收益 | 2.74% | % |
| 2022年收益 | 2.56% | % |
| 成立以来 | 20.10% | % |
| 收益同类排名 | 中加颐瑾定开债券A(006963) | () |
| 周排名 | 2095/3018 | |
| 月排名 | 1390/3010 | |
| 季排名 | 860/2915 | |
| 年排名 | 643/2515 | |
| 两年排名 | 1270/2104 | |
| 三年排名 | 973/1757 | |
| 今年以来 | 2062/3003 | |
| 2024年排名 | 835/3315 | |
| 2023年排名 | 2118/3111 | |
| 2022年排名 | 800/2730 |
