| 基金资料 | 鑫元荣利三个月定开债(006838) | () |
| 基金净值 | 1.0616 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2019-01-24 | |
| 最近份额 | 19.7027亿 | |
| 最近资产 | 20.41亿 | |
| 基金公司 | 鑫元基金 | |
| 基金经理 | 王美芹 郭卉 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 99.99% | % |
| 基金收益率 | 鑫元荣利三个月定开债(006838) | () |
| 周收益 | 0.15% | % |
| 月收益 | 0.05% | % |
| 季收益 | 2.19% | % |
| 年收益 | 4.85% | % |
| 两年收益 | 7.64% | % |
| 三年收益 | 10.00% | % |
| 今年以来 | 0.15% | % |
| 2024年收益 | 4.94% | % |
| 2023年收益 | 2.63% | % |
| 2022年收益 | 2.68% | % |
| 成立以来 | 21.44% | % |
| 收益同类排名 | 鑫元荣利三个月定开债(006838) | () |
| 周排名 | 1252/3331 | |
| 月排名 | 1599/3314 | |
| 季排名 | 821/3209 | |
| 年排名 | 845/2801 | |
| 两年排名 | 1616/2365 | |
| 三年排名 | 1270/2003 | |
| 今年以来 | 2064/3306 | |
| 2024年排名 | 1090/3315 | |
| 2023年排名 | 2209/3111 | |
| 2022年排名 | 632/2730 |
