| 基金资料 | 中加聚利纯债定开A(006588) | () |
| 基金净值 | 1.1448 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2018-11-27 | |
| 最近份额 | 4.6787亿 | |
| 最近资产 | 0.53亿元 | |
| 基金公司 | 中加基金 | |
| 基金经理 | 袁素 张楠 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 151.13% | % |
| 基金收益率 | 中加聚利纯债定开A(006588) | () |
| 周收益 | 0.16% | % |
| 月收益 | 0.26% | % |
| 季收益 | 1.38% | % |
| 年收益 | 2.84% | % |
| 两年收益 | 7.79% | % |
| 三年收益 | 11.68% | % |
| 今年以来 | 0.31% | % |
| 2024年收益 | 3.08% | % |
| 2023年收益 | 4.63% | % |
| 2022年收益 | 4.06% | % |
| 成立以来 | 28.80% | % |
| 收益同类排名 | 中加聚利纯债定开A(006588) | () |
| 周排名 | 1033/3332 | |
| 月排名 | 251/3315 | |
| 季排名 | 2084/3210 | |
| 年排名 | 2403/2802 | |
| 两年排名 | 1538/2366 | |
| 三年排名 | 651/2004 | |
| 今年以来 | 776/3307 | |
| 2024年排名 | 2389/3315 | |
| 2023年排名 | 582/3111 | |
| 2022年排名 | 119/2730 |
