| 基金资料 | 招商添悦纯债C(006428) | () |
| 基金净值 | 1.0531 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2018-10-26 | |
| 最近份额 | 130.0219亿 | |
| 最近资产 | 136.25亿 | |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 刘万锋 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 88.20% | % |
| 基金收益率 | 招商添悦纯债C(006428) | () |
| 周收益 | -0.18% | % |
| 月收益 | 0.18% | % |
| 季收益 | 2.09% | % |
| 年收益 | 5.05% | % |
| 两年收益 | 8.71% | % |
| 三年收益 | 11.33% | % |
| 今年以来 | 0.12% | % |
| 2024年收益 | 5.42% | % |
| 2023年收益 | 3.04% | % |
| 2022年收益 | 2.78% | % |
| 成立以来 | 27.03% | % |
| 收益同类排名 | 招商添悦纯债C(006428) | () |
| 周排名 | 2546/2994 | |
| 月排名 | 878/3001 | |
| 季排名 | 593/2915 | |
| 年排名 | 596/2506 | |
| 两年排名 | 873/2094 | |
| 三年排名 | 638/1748 | |
| 今年以来 | 1501/2995 | |
| 2024年排名 | 737/3315 | |
| 2023年排名 | 1812/3111 | |
| 2022年排名 | 528/2730 |
