| 基金资料 | 鑫元增利定开债发起式(005780) | () |
| 基金净值 | 1.0491 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2018-05-25 | |
| 最近份额 | 9.7068亿 | |
| 最近资产 | 10.17亿元 | |
| 基金公司 | 鑫元基金 | |
| 基金经理 | 赵慧 曹建华 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 127.81% | % |
| 基金收益率 | 鑫元增利定开债发起式(005780) | () |
| 周收益 | 0.11% | % |
| 月收益 | -0.04% | % |
| 季收益 | 1.42% | % |
| 年收益 | 3.96% | % |
| 两年收益 | 7.62% | % |
| 三年收益 | 9.41% | % |
| 今年以来 | 0.10% | % |
| 2024年收益 | 4.88% | % |
| 2023年收益 | 2.73% | % |
| 2022年收益 | 2.12% | % |
| 成立以来 | 33.68% | % |
| 收益同类排名 | 鑫元增利定开债发起式(005780) | () |
| 周排名 | 2243/3332 | |
| 月排名 | 2829/3315 | |
| 季排名 | 2030/3210 | |
| 年排名 | 1654/2802 | |
| 两年排名 | 1626/2366 | |
| 三年排名 | 1456/2004 | |
| 今年以来 | 2505/3307 | |
| 2024年排名 | 1149/3315 | |
| 2023年排名 | 2129/3111 | |
| 2022年排名 | 1461/2730 |
