| 基金资料 | 南华瑞鑫定期开放债券(005625) | () |
| 基金净值 | 1.0493 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2018-03-15 | |
| 最近份额 | 19.4912亿 | |
| 最近资产 | 20.39亿元 | |
| 基金公司 | 南华基金 | |
| 基金经理 | 王明德 何林泽 朱芳草 孙海龙 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 105.58% | % |
| 基金收益率 | 南华瑞鑫定期开放债券(005625) | () |
| 周收益 | -0.17% | % |
| 月收益 | 0.38% | % |
| 季收益 | 2.24% | % |
| 年收益 | 5.46% | % |
| 两年收益 | 10.19% | % |
| 三年收益 | 12.22% | % |
| 今年以来 | 0.31% | % |
| 2024年收益 | 5.69% | % |
| 2023年收益 | 4.47% | % |
| 2022年收益 | 1.87% | % |
| 成立以来 | 28.60% | % |
| 收益同类排名 | 南华瑞鑫定期开放债券(005625) | () |
| 周排名 | 2470/2994 | |
| 月排名 | 166/3001 | |
| 季排名 | 456/2915 | |
| 年排名 | 409/2506 | |
| 两年排名 | 325/2094 | |
| 三年排名 | 390/1748 | |
| 今年以来 | 394/2995 | |
| 2024年排名 | 582/3315 | |
| 2023年排名 | 654/3111 | |
| 2022年排名 | 1741/2730 |
