基金资料 | 中银证券安源债券C(005363) | () |
基金净值 | 1.1000 | |
基金类型 | 债券型-长债 | |
成立日期 | 2018-12-26 | |
最近份额 | 2.1114亿 | |
最近资产 | 2.30亿 | |
基金公司 | 中银国际 | |
基金经理 | 吕文晔 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 92.26% | % |
基金收益率 | 中银证券安源债券C(005363) | () |
周收益 | 0.05% | % |
月收益 | -0.01% | % |
季收益 | 0.59% | % |
年收益 | 4.20% | % |
两年收益 | 6.47% | % |
三年收益 | 8.59% | % |
今年以来 | 0.07% | % |
2024年收益 | 4.44% | % |
2023年收益 | 2.07% | % |
2022年收益 | 2.13% | % |
成立以来 | 17.14% | % |
收益同类排名 | 中银证券安源债券C(005363) | () |
周排名 | 623/2992 | |
月排名 | 2668/3001 | |
季排名 | 2738/2913 | |
年排名 | 1247/2509 | |
两年排名 | 1747/2098 | |
三年排名 | 1456/1753 | |
今年以来 | 1995/2996 | |
2024年排名 | 1543/3315 | |
2023年排名 | 2544/3111 | |
2022年排名 | 1444/2730 |