| 基金资料 | 中银证券安誉债券A(004956) | () |
| 基金净值 | 1.1132 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 9.2469亿 | |
| 最近资产 | 10.26亿元 | |
| 基金公司 | 中银国际证券 | |
| 基金经理 | 吴康 余亮 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 120.42% | % |
| 基金收益率 | 中银证券安誉债券A(004956) | () |
| 周收益 | 0.07% | % |
| 月收益 | 0.10% | % |
| 季收益 | 1.43% | % |
| 年收益 | 3.39% | % |
| 两年收益 | 6.07% | % |
| 三年收益 | 5.74% | % |
| 今年以来 | 0.07% | % |
| 2024年收益 | 3.95% | % |
| 2023年收益 | 2.10% | % |
| 2022年收益 | 0.28% | % |
| 成立以来 | 20.91% | % |
| 收益同类排名 | 中银证券安誉债券A(004956) | () |
| 周排名 | 1643/3018 | |
| 月排名 | 1083/3010 | |
| 季排名 | 1768/2915 | |
| 年排名 | 1906/2515 | |
| 两年排名 | 1811/2104 | |
| 三年排名 | 1718/1757 | |
| 今年以来 | 2062/3003 | |
| 2024年排名 | 1990/3315 | |
| 2023年排名 | 2529/3111 | |
| 2022年排名 | 2225/2730 |
