| 基金资料 | 中银利享定期开放债券(004844) | () |
| 基金净值 | 1.0452 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2017-12-26 | |
| 最近份额 | 14.7695亿 | |
| 最近资产 | 15.34亿元 | |
| 基金公司 | 中银基金 | |
| 基金经理 | 王妍 田原 陈鹄飞 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 100.77% | % |
| 基金收益率 | 中银利享定期开放债券(004844) | () |
| 周收益 | 0.01% | % |
| 月收益 | 0.04% | % |
| 季收益 | 1.24% | % |
| 年收益 | 4.26% | % |
| 两年收益 | 8.58% | % |
| 三年收益 | 11.02% | % |
| 今年以来 | -0.18% | % |
| 2024年收益 | 5.31% | % |
| 2023年收益 | 3.20% | % |
| 2022年收益 | 3.01% | % |
| 成立以来 | 31.96% | % |
| 收益同类排名 | 中银利享定期开放债券(004844) | () |
| 周排名 | 2623/3018 | |
| 月排名 | 2137/3010 | |
| 季排名 | 2057/2915 | |
| 年排名 | 1195/2515 | |
| 两年排名 | 956/2104 | |
| 三年排名 | 714/1757 | |
| 今年以来 | 2947/3003 | |
| 2024年排名 | 808/3315 | |
| 2023年排名 | 1651/3111 | |
| 2022年排名 | 402/2730 |
