| 基金资料 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526) | () |
| 基金净值 | 1.7591 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2016-11-07 | |
| 最近份额 | 14.8057亿 | |
| 最近资产 | 26.03亿元 | |
| 基金公司 | 农银汇理基金 | |
| 基金经理 | 姚臻 黄晓鹏 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 109.23% | % |
| 基金收益率 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526) | () |
| 周收益 | 0.09% | % |
| 月收益 | -0.01% | % |
| 季收益 | 0.75% | % |
| 年收益 | 2.27% | % |
| 两年收益 | 5.05% | % |
| 三年收益 | 7.17% | % |
| 今年以来 | 0.04% | % |
| 2024年收益 | 2.70% | % |
| 2023年收益 | 2.50% | % |
| 2022年收益 | 1.97% | % |
| 成立以来 | 100.63% | % |
| 收益同类排名 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526) | () |
| 周排名 | 2643/3331 | |
| 月排名 | 2509/3314 | |
| 季排名 | 2852/3209 | |
| 年排名 | 2649/2801 | |
| 两年排名 | 2187/2365 | |
| 三年排名 | 1863/2003 | |
| 今年以来 | 2946/3306 | |
| 2024年排名 | 2506/3315 | |
| 2023年排名 | 2322/3111 | |
| 2022年排名 | 1649/2730 |
