| 基金资料 | 国金金腾通货币C(001621) | 银华日利A(511880) |
| 基金净值 | 0.6039 | 100.2419 |
| 基金类型 | 货币型-普通货币 | 货币型-普通货币 |
| 成立日期 | 2013-04-01 | |
| 最近份额 | 232.1411亿 | 6.9297亿 |
| 最近资产 | 92.31亿元 | 609.53亿元 |
| 基金公司 | 银华基金 | |
| 基金经理 | 刘辉 曾省强 | 王树丽 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 52.22% | 46.62% |
| 基金收益率 | 国金金腾通货币C(001621) | 银华日利A(511880) |
| 周收益 | % | 0.02% |
| 月收益 | % | 0.12% |
| 季收益 | % | 0.33% |
| 年收益 | % | 1.43% |
| 两年收益 | % | 3.26% |
| 三年收益 | % | 4.98% |
| 今年以来 | % | 0.18% |
| 2024年收益 | % | 1.52% |
| 2023年收益 | % | 1.78% |
| 2022年收益 | % | 1.70% |
| 成立以来 | % | 37.51% |
| 收益同类排名 | 国金金腾通货币C(001621) | 银华日利A(511880) |
| 周排名 | 609/898 | |
| 月排名 | 489/896 | |
| 季排名 | 760/895 | |
| 年排名 | 754/861 | |
| 两年排名 | 653/766 | |
| 三年排名 | 586/685 | |
| 今年以来 | 754/896 | |
| 2024年排名 | 743/896 | |
| 2023年排名 | 612/855 | |
| 2022年排名 | 505/766 |
