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海富通富祥混合 - 基金主页(代码:519134)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1652 0.0007 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3052
成立日期：2016-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0429亿
最近资产：0.05亿
基金公司：海富通基金
基金经理：胡耀文夏妍妍朱斌全

海富通富祥混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	分红	每份派现金0.1400元

海富通富祥混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	8.4000	3.90%	-1.71%
000983	山西焦煤	2.3600	1.06%	-2.29%
300260	新莱应材	0.3300	0.98%	2.12%
601872	招商轮船	2.5500	0.55%	2.60%
002240	盛新锂能	0.3700	0.52%	1.02%
300316	晶盛机电	0.2500	0.51%	-0.20%
603713	密尔克卫	0.1300	0.49%	-1.44%
002507	涪陵榨菜	0.5200	0.43%	-1.27%
000733	振华科技	0.1200	0.42%	0.97%
603613	国联股份	0.1300	0.42%	0.19%

海富通富祥混合(519134)基金档案

基金代码	519134	基金简称	海富通富祥混合	基金全称
发行日期	2016-06-29~2016-07-20	成立日期	2016-07-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡耀文夏妍妍朱斌全	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.05亿	最近份额	0.0429亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%