| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2011-05-18 | 份额折算 | 每份份额折算0.421269份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0600 | 15.66% | -0.07% |
| 600900 | 长江电力 | 0.8800 | 3.09% | -0.68% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.4100 | 3.04% | -0.84% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.5600 | 2.52% | -0.77% |
| 600309 | 万华化学 | 0.1800 | 2.46% | 3.23% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.5300 | 2.44% | -2.16% |
| 603259 | 药明康德 | 0.1800 | 1.81% | 0.40% |
| 601668 | 中国建筑 | 1.8700 | 1.78% | 0.18% |
| 688111 | 金山办公 | 0.0200 | 1.50% | -2.23% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.1800 | 1.46% | -0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通创业板增强C | 1.1658 | 1.15% |
| 海富通创业板增强A | 1.2028 | 1.14% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0523 | 1.13% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0732 | 1.13% |
| 海富通阿尔法A | 1.0230 | 0.96% |
| 海富通碳中和混合A | 0.5272 | 0.71% |
| 海富通碳中和混合C | 0.5188 | 0.70% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7502 | 0.44% |
| 海富通消费优选混合A | 0.7639 | 0.43% |
| 海富通风格优势混合 | 0.8459 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
| 招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
| 2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |
