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九泰锐诚混合(LOF)A(九泰锐诚) - 基金主页(代码:168108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5078 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5652
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1923亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：九泰基金
基金经理：林柏川刘开运

九泰锐诚混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	分红	每份派现金0.0500元
2017-12-15	2017-12-15	2017-12-19	分红	每份派现金0.0074元

九泰锐诚混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000739	普洛药业	3.6200	3.69%	1.24%
002867	周大生	4.2800	2.93%	0.73%
600690	海尔智家	3.2400	2.91%	0.44%
002332	仙琚制药	0.0000	2.89%	0.00%
600660	福耀玻璃	1.4300	2.77%	-0.27%
000333	美的集团	1.0500	2.60%	-0.59%
000651	格力电器	0.0000	1.73%	-0.54%
600741	华域汽车	0.0000	1.51%	1.06%
600380	健康元	0.0000	1.43%	0.82%
000423	东阿阿胶	0.0000	0.97%	-2.12%
603368	柳药股份	0.0000	0.90%	0.97%
688526	科前生物	0.0000	0.81%	1.33%
002555	三七互娱	0.0000	0.79%	1.13%
000002	万科Ａ	0.0000	0.70%	0.00%
300144	宋城演艺	0.0000	0.53%	2.80%

九泰锐诚混合(LOF)A(168108)基金档案

基金代码	168108	基金简称	九泰锐诚混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-18	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	林柏川刘开运	基金托管人		基金公司	九泰基金
最近资产	0.29亿元	最近份额	0.1923亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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九泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
九泰锐智LOF	1.3610	1.04%
九泰久福量化股票C	0.6672	0.91%
九泰久福量化股票A	0.6802	0.90%
九泰锐益LOF	1.2290	0.33%
九泰久信量化	0.8726	0.16%
九泰锐丰LOF	0.9465	0.16%
九泰聚鑫混合A	0.9602	0.02%
九泰聚鑫混合C	0.9517	0.02%
九泰天宝A	0.6694	0.01%
九泰久盛量化先锋混合A	0.9510	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%