| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-08-27 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 13.9700 | 47.19% | 3.34% |
| 002183 | 怡亚通 | 1.0300 | 7.90% | 1.94% |
| 002410 | 广联达 | 2.3900 | 6.26% | 4.62% |
| 002400 | 省广集团 | 2.2600 | 5.40% | 3.66% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.1000 | 5.09% | -6.55% |
| 002174 | 游族网络 | 0.4500 | 4.20% | 4.33% |
| 002030 | 达安基因 | 0.7800 | 3.56% | 3.03% |
| 002219 | 新里程 | 0.9100 | 3.52% | 1.61% |
| 002325 | *ST洪涛 | 0.8900 | 2.32% | 0.00% |
| 002310 | *ST东园 | 0.5000 | 1.99% | 1.15% |
| 基金代码 | 159917 | 基金简称 | 国泰中小板300ETF | 基金全称 | 中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-01-30 | 成立日期 | 2012-03-15 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
| 最近资产 | 0.10亿 | 最近份额 | 0.0535亿 | 成立份额 | 3.451亿份 |
| 管理费率 | 0.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9414 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0492 | 1.65% |
| 新能源车ETF | 0.5595 | 1.60% |
| 2000ETF | 1.0315 | 1.60% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1275 | 1.57% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1160 | 1.56% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3878 | 1.52% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.3398 | 1.52% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.6264 | 1.49% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.6041 | 1.49% |
