| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-02-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.13911份 | ||
| 2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.0752345份 | ||
| 2015-05-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.99583份 | ||
| 2015-02-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.04482份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 87.9900 | 9.42% | 0.14% |
| 002415 | 海康威视 | 78.5000 | 5.60% | 0.55% |
| 000725 | 京东方Ａ | 568.8400 | 5.23% | -0.66% |
| 002241 | 歌尔股份 | 47.7000 | 3.61% | -0.54% |
| 603501 | 韦尔股份 | 9.0700 | 3.10% | 1.06% |
| 600570 | 恒生电子 | 17.5400 | 2.72% | 2.02% |
| 002410 | 广联达 | 19.9100 | 2.60% | 3.54% |
| 600588 | 用友网络 | 34.3400 | 2.44% | 6.72% |
| 603986 | 兆易创新 | 6.9400 | 2.25% | -2.84% |
| 600703 | 三安光电 | 0.0000 | 2.15% | 0.58% |
| 002230 | 科大讯飞 | 36.9300 | 2.07% | 1.36% |
| 002555 | 三七互娱 | 0.0000 | 1.98% | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创新能 | 1.3066 | 1.88% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.9072 | 1.31% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8987 | 1.30% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.7146 | 1.25% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.7046 | 1.24% |
| 传媒ETF | 1.0940 | 1.23% |
| 传媒LOF | 1.0004 | 1.18% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8284 | 1.05% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8061 | 1.04% |
| 鹏华国证2000指数增强A | 1.0125 | 1.02% |
