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中海惠裕纯债债券B(惠裕B) - 基金主页(代码:150114)

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今天最新净值 1.2620 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2620
成立日期：2013-01-07
基金类型：
成立份额：17.308亿份
最近份额：5.3962亿
最近资产：6.81亿
基金公司：中海基金
基金经理：

中海惠裕纯债债券B(150114)基金档案

基金代码	150114	基金简称	中海惠裕纯债债券B	基金全称	中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-11-28	成立日期	2013-01-07	基金类型
基金经理		基金托管人	招商银行	基金公司	中海基金
最近资产	6.81亿	最近份额	5.3962亿	成立份额	17.308亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	---

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
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中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%
中海丰泽利率债C	1.0004	0.01%
中海纯债A	1.1580	0.00%