| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-05-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.621份 |
| 基金代码 | 150067 | 基金简称 | 国泰信用互利分级债券B | 基金全称 | 国泰信用互利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-12-05 | 成立日期 | 2011-12-29 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
| 最近资产 | 1.26亿元 | 最近份额 | 0.8555亿 | 成立份额 | 5.397亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9414 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0492 | 1.65% |
| 新能源车ETF | 0.5595 | 1.60% |
| 2000ETF | 1.0315 | 1.60% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1275 | 1.57% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1160 | 1.56% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3878 | 1.52% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.3398 | 1.52% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.6264 | 1.49% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.6041 | 1.49% |
