| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05001份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05002份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02149份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601688 | 华泰证券 | 19.9300 | 2.28% | 0.34% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.9100 | 2.02% | -1.24% |
| 601012 | 隆基股份 | 6.7400 | 1.92% | -2.18% |
| 601888 | 中国中免 | 1.5500 | 1.72% | -1.74% |
| 000858 | 五粮液 | 1.1700 | 1.70% | -1.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1600 | 1.53% | -0.94% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.2800 | 1.51% | -0.07% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.3900 | 1.48% | -3.85% |
| 600690 | 海尔智家 | 9.3000 | 1.45% | -0.44% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 1.41% | -0.58% |
| 000776 | 广发证券 | 0.0000 | 1.38% | -0.44% |
| 300059 | 东方财富 | 10.7600 | 1.38% | -1.64% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 1.34% | -2.36% |
| 600196 | 复星医药 | 0.0000 | 1.30% | -0.75% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 1.26% | -1.34% |
| 基金代码 | 150030 | 基金简称 | 银华中证等权90指数金利 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 固定收益 | ||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 1.82亿元 | 最近份额 | 1.8200亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
