银华中证等权90指数金利(中证90A)(150030)基金分红送配
今天最新净值
1.0000
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.5560
- 成立日期：
- 基金类型：固定收益
- 成立份额：
- 最近份额：1.8200亿
- 最近资产：1.82亿元
- 基金公司：
- 基金经理：
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-01-02 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.05001份 |
| 2019-01-02 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.04999份 |
| 2018-01-02 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.05002份 |
| 2017-01-03 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.02149份 |
| 2015-08-25 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.01523份 |
| 2015-05-26 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.02455份 |
| 2015-01-05 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.04714份 |
| 2014-01-02 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.06942份 |
| 2013-01-04 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.02035份 |
| 2012-08-31 |
份额分拆 |
每份份额分拆0.243464份 |
| 2012-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.07627份 |
