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华泰柏瑞沪深300ETF联接I - 基金主页(代码:022699)

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今天最新净值 0.9414 -0.0037 -0.3900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9414
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.8682亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.66%	-0.21%	-3.70%	-	-	-	-	-0.32%
同类排名	2116/3454	1657/3451	1580/3438					-

华泰柏瑞沪深300ETF联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603207	小方制药	0.0000	0.00%	0.95%
603285	键邦股份	0.0000	0.00%	0.00%
603310	巍华新材	0.0000	0.00%	-0.85%
603350	安乃达	0.0000	0.00%	2.91%
603391	力聚热能	0.0000	0.00%	-1.10%
688710	益诺思	0.0000	0.00%	1.52%
688721	龙图光罩	0.0000	0.00%	3.71%

华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699)基金档案

基金代码	022699	基金简称	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	基金全称
发行日期	2024-11-22~2024-11-22	成立日期	2024-11-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	24.8682亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%