金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银和嘉债券C - 基金主页(代码:020806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0317 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0139 -0.0001 -0.0053%

累计净值：1.0317
成立日期：2024-04-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5911亿
最近资产：0.60亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	0.06%	0.06%	1.35%	-	-	-	3.17%
同类排名	970/1290	1187/1305	1096/1294	638/1258				-

国投瑞银和嘉债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	0.79%	1.00%
00941	中国移动	0.0000	0.70%	2.19%
601899	紫金矿业	0.0000	0.69%	1.50%
002128	电投能源	0.0000	0.56%	-0.78%
600519	贵州茅台	0.0000	0.55%	-0.31%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.51%	-0.54%
01816	中广核电力	0.0000	0.42%	-2.32%
600919	江苏银行	0.0000	0.42%	-0.42%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.33%	2.84%
002831	裕同科技	0.0000	0.32%	0.52%

国投瑞银和嘉债券C(020806)基金档案

基金代码	020806	基金简称	国投瑞银和嘉债券C	基金全称
发行日期	2024-04-10~2024-04-23	成立日期	2024-04-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨枫	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.5911亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%