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国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:017924)

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今天最新净值 1.0319 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0319
成立日期：2023-05-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.1946亿
最近资产：6.36亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：颜文浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	0.06%	-0.02%	0.33%	1.69%	-	-	3.17%
同类排名	381/560	448/570	235/561	510/532	383/416			-

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)基金档案

基金代码	017924	基金简称	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2023-05-22~2023-05-25	成立日期	2023-05-31	基金类型	指数型-固收
基金经理	颜文浩	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	6.36亿	最近份额	6.1946亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%