国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(017924)
今天最新净值
1.0311
0.0008 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.0311
- 成立日期：2023-05-31
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：6.1946亿
- 最近资产：36.60亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：颜文浩
近一季国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0303 |
1.0303 |
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0.08% |
| 2025-01-22 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0306 |
1.0306 |
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| 2025-01-14 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
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| 2025-01-13 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0313 |
1.0313 |
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-0.02% |
| 2025-01-10 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0317 |
1.0317 |
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| 2025-01-08 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0318 |
1.0318 |
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| 2025-01-07 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0318 |
1.0318 |
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1.0319 |
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| 2025-01-06 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0317 |
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| 2025-01-03 |
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国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0317 |
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1.0316 |
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|
|
| 2025-01-02 |
017924 |
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1.0316 |
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1.0315 |
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| 2024-12-31 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0314 |
1.0314 |
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| 2024-12-26 |
017924 |
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1.0310 |
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| 2024-12-25 |
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1.0311 |
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| 2024-12-24 |
017924 |
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| 2024-12-23 |
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1.0312 |
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1.0309 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
017924 |
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1.0308 |
1.0308 |
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| 2024-12-18 |
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1.0308 |
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1.0307 |
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| 2024-12-17 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0307 |
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| 2024-12-16 |
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1.0308 |
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1.0307 |
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| 2024-12-13 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0307 |
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1.0304 |
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| 2024-12-12 |
017924 |
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1.0304 |
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| 2024-12-11 |
017924 |
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1.0303 |
1.0303 |
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| 2024-12-10 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0303 |
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|
|
| 2024-12-09 |
017924 |
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1.0301 |
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| 2024-12-06 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-12-05 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0300 |
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1.0301 |
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| 2024-12-04 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0301 |
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| 2024-12-03 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0300 |
1.0301 |
1.0301 |
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| 2024-12-02 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0301 |
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1.0295 |
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| 2024-11-29 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0295 |
1.0295 |
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1.0292 |
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| 2024-11-28 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0292 |
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1.0291 |
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| 2024-11-27 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0291 |
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| 2024-11-26 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0291 |
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| 2024-11-25 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0290 |
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1.0289 |
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| 2024-11-22 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0289 |
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| 2024-11-21 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
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| 2024-11-20 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
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| 2024-11-19 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
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| 2024-11-18 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0288 |
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1.0287 |
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| 2024-11-15 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-11-14 |
017924 |
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1.0286 |
1.0286 |
1.0286 |
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| 2024-11-13 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0286 |
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| 2024-11-12 |
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| 2024-11-11 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0285 |
1.0285 |
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| 2024-11-08 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-11-07 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0284 |
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1.0283 |
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| 2024-11-06 |
017924 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0283 |
1.0283 |
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1.0282 |
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0.01% |
