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安信民安回报一年持有混合A - 基金主页(代码:012701)

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今天最新净值 1.1726 0.0028 0.2400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1637 -0.0013 -0.1091%

累计净值：1.1726
成立日期：2021-09-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.5551亿
最近资产：6.55亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.41%	-0.11%	-0.34%	-0.57%	9.41%	8.00%	13.11%	17.26%
同类排名	1108/1374	1219/1350	895/1374	1231/1355	237/1323	165/1183	43/1037	-

安信民安回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	4.13%	-0.64%
00688	中国海外发展	0.0000	3.80%	-2.12%
03323	中国建材	0.0000	2.18%	-1.59%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	2.01%	0.48%
000333	美的集团	0.0000	1.84%	-2.26%
000983	山西焦煤	0.0000	1.74%	-2.29%
601699	潞安环能	0.0000	1.66%	-1.43%
601001	晋控煤业	0.0000	1.32%	-3.22%
600036	招商银行	0.0000	1.24%	-1.60%
600585	海螺水泥	0.0000	0.74%	-4.70%

安信民安回报一年持有混合A(012701)基金档案

基金代码	012701	基金简称	安信民安回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-09-03	成立日期	2021-09-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张翼飞李君	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	6.55亿	最近份额	5.5551亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%