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国投瑞银安泽混合C - 基金主页(代码:012020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0773 0.0027 0.2500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0538 -0.0024 -0.2268%

累计净值：1.0773
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5097亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：王鹏颜文浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	0.96%	1.47%	13.39%	1.89%	4.01%	-	7.19%
同类排名	1175/1299	12/1349	312/1349	87/1333	1152/1294	619/1150	0/631	-

国投瑞银安泽混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300253	卫宁健康	44.6200	6.09%	20.06%
603658	安图生物	5.8900	5.24%	-0.27%
000661	长春高新	2.0700	4.20%	0.23%
600456	宝钛股份	6.7500	3.88%	0.69%
300151	昌红科技	7.7700	2.58%	0.12%
688392	骄成超声	3.3800	2.52%	1.68%
601816	京沪高铁	20.7700	2.32%	-1.75%
688789	宏华数科	1.5300	2.19%	-3.75%
688301	奕瑞科技	0.9300	2.17%	-1.77%
600570	恒生电子	4.4200	1.87%	5.01%

国投瑞银安泽混合C(012020)基金档案

基金代码	012020	基金简称	国投瑞银安泽混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王鹏颜文浩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.5097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%