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国投瑞银安睿混合A - 基金主页(代码:011731)

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今天最新净值 0.9363 0.0024 0.2600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9363
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2159亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞桑俊

国投瑞银安睿混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000823	超声电子	2.4600	0.41%	-0.45%
002381	双箭股份	2.9900	0.41%	0.44%
002745	木林森	2.5200	0.41%	0.12%
600968	海油发展	6.9700	0.41%	2.00%
601618	中国中冶	6.1800	0.41%	-0.32%
600513	联环药业	2.2900	0.40%	-1.39%
600696	岩石股份	0.9700	0.40%	-4.02%
600883	博闻科技	2.8000	0.40%	-1.27%
601187	厦门银行	4.0300	0.40%	2.00%
688013	天臣医疗	0.9900	0.40%	-0.16%

国投瑞银安睿混合A(011731)基金档案

基金代码	011731	基金简称	国投瑞银安睿混合A	基金全称
发行日期	2021-08-23~2021-09-14	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	殷瑞飞桑俊	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	2.2159亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%