金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加聚优一年定开混合A(中加聚优一年混合A) - 基金主页(代码:011433)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0464 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0464
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4186亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：刘晓晨冯汉杰于成琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	-0.07%	1.18%	1.57%	-0.08%	3.87%	-	4.76%
同类排名	671/1382	992/1398	948/1397	610/1377	510/1273	276/1119	0/631	-

中加聚优一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.7100	0.54%	1.33%
000333	美的集团	0.3600	0.53%	0.14%
002714	牧原股份	0.3700	0.37%	-0.71%
600028	中国石化	2.5700	0.37%	-0.16%
603871	嘉友国际	0.9200	0.37%	-1.81%
600011	华能国际	1.6400	0.36%	-0.78%
600483	福能股份	1.3200	0.35%	-0.22%
600406	国电南瑞	0.5500	0.32%	-1.25%
001965	招商公路	1.1100	0.30%	-0.25%
601088	中国神华	0.2500	0.25%	-0.34%

中加聚优一年定开混合A(011433)基金档案

基金代码	011433	基金简称	中加聚优一年定开混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘晓晨冯汉杰于成琨	基金托管人		基金公司
最近资产	0.44亿	最近份额	0.4186亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%