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中加聚优一年定开混合A(中加聚优一年混合A)基金盘中实时估值(011433)

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今天最新净值 1.0464 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0464
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4186亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：刘晓晨冯汉杰于成琨

中加聚优一年定开混合A基金011433重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600938	中国海油	0.7100	0.54%	1.66%	0.0090%
000333	美的集团	0.3600	0.53%	0.95%	0.0050%
002714	牧原股份	0.3700	0.37%	-0.93%	-0.0034%
600028	中国石化	2.5700	0.37%	0.00%	0.0000%
603871	嘉友国际	0.9200	0.37%	-0.18%	-0.0007%
600011	华能国际	1.6400	0.36%	-0.78%	-0.0028%
600483	福能股份	1.3200	0.35%	-0.44%	-0.0015%
600406	国电南瑞	0.5500	0.32%	-0.69%	-0.0022%
001965	招商公路	1.1100	0.30%	-0.25%	-0.0008%
601088	中国神华	0.2500	0.25%	-0.10%	-0.0003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.76%		0.0023%		7.69%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加聚优一年定开混合A基金011433实时估值图

中加聚优一年定开混合A基金011433实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
富国医药创新股票A	1.0643	1.8484%
富国医药创新股票C	1.0590	1.8484%
华宝万物互联混合C	1.1386	1.7543%
华宝医药生物混合C	2.3392	1.7056%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2713	1.7030%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2784	1.7030%
中银创新医疗混合C	1.3173	1.6616%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家优享平衡混合发起式A	0.8769	1.5077%
万家优享平衡混合发起式C	0.8662	1.5077%
华商恒益稳健混合	1.0740	0.6059%
	0.7556	0.3393%
嘉合锦鹏添利混合A	1.1255	0.3367%
嘉合锦鹏添利混合C	1.1052	0.3367%
淳厚优加一年持有混合A	1.0525	0.3235%
淳厚优加一年持有混合C	1.0448	0.3235%